AI基金金鹰周期优选混合A（004211）披露2025年三季报天创网，第三季度基金利润322.31万元，加权平均基金份额本期利润0.1187元。报告期内，基金净值增长率为17.39%，截至三季度末，基金规模为1869.91万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月29日，单位净值为0.805元。基金经理是林龙军，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，金鹰元丰债券A近一年复权单位净值增长率最高，达35.78%；金鹰周期优选混合A最低，为1.05%。
基金管理人在三季报中表示，本组合基本延续了二季度的思路，重点依然布局在盈利与估值匹配、共振的券商行业，对国产算力中具有强周期特征的 IDC、算力租赁仍有重点布局，在三季度有重要的收益贡献。随着市场成交量中枢和风险偏好的持续抬升，我们对组合核心配置保持足够的耐心和信心。
截至10月29日天创网，金鹰周期优选混合A近三个月复权单位净值增长率为12.46%，位于同类可比基金637/1287；近半年复权单位净值增长率为30.34%，位于同类可比基金492/1287；近一年复权单位净值增长率为1.05%，位于同类可比基金1238/1287；近三年复权单位净值增长率为-7.91%，位于同类可比基金1141/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.249，位于同类可比基金996/1285。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.49%，同类可比基金排名725/1274。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为31.29%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.36%，同类平均为72.35%。2023年末基金达到93.28%的最高仓位，2019年一季度末最低，为29.14%。
截至2025年三季度末，基金规模为1869.91万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是同花顺、指南针、东方财富、中科金财、财富趋势、数据港、东方证券、国信证券、大智慧、广发证券。
核校：孙萍天创网
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